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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 258.00 | 614.00 | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 1 676.00 | 4 257.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 235.00 | 57 467.00 | 9 768.00 | 67 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 070.00 | 94 121.00 | 37 949.00 | 132 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 711.00 | 154 522.00 | 172 189.00 | 326 711.00 |
BT Marchandises | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 561.00 | 1 327.00 | 54 235.00 | 55 561.00 |
BZ Autres créances | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CF Disponibilités | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 665.00 | 1 327.00 | 184 338.00 | 185 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 376.00 | 155 848.00 | 356 527.00 | 512 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 337.00 | 157 493.00 | | 166 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 810.00 | 8 843.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 187 396.00 | 174 587.00 | | 187 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 407.00 | 9 636.00 | | 20 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 187.00 | 26 291.00 | | 15 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 838.00 | 78 064.00 | | 87 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 943.00 | 41 115.00 | | 40 943.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 7 140.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 131.00 | 162 315.00 | | 169 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 527.00 | 336 902.00 | | 356 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 815.00 | | 688 815.00 | 688 815.00 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 304 809.00 | | 304 809.00 | 304 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 620.00 | | 993 620.00 | 993 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 918.00 | 1 759.00 | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | 1 759.00 | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 281.00 | -1 759.00 | | -6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 1 228.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 343.00 | 829 685.00 | | 1 000 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 534.00 | 820 842.00 | | 987 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 810.00 | 8 843.00 | | 12 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 317.00 | | 19 394.00 | 307 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 911.00 | | 19 394.00 | 179 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 314.00 | 13 208.00 | | 141 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 1 217.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 597.00 | 11 991.00 | | 139 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 327.00 | 14 327.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | | 1 277.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | | 1 277.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 14 327.00 | 15 604.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 573.00 | 4 163.00 | 1 410.00 | 5 573.00 |
VI Groupe et associés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VP Divers | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 226.00 | 152 816.00 | 1 410.00 | 154 226.00 |