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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 2 242.00 | 3 926.00 | 6 168.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 2 269.00 | 3 664.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 381.00 | 59 481.00 | 11 900.00 | 71 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 386.00 | 88 068.00 | 36 318.00 | 124 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 469.00 | 152 059.00 | 175 410.00 | 327 469.00 |
BT Marchandises | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 862.00 | 1 669.00 | 34 194.00 | 35 862.00 |
BZ Autres créances | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CF Disponibilités | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 216.00 | 1 669.00 | 208 547.00 | 210 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 685.00 | 153 728.00 | 383 958.00 | 537 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 337.00 | 166 337.00 | | 166 337.00 |
DH Report à nouveau | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 627.00 | 12 810.00 | | 8 627.00 |
DL TOTAL (I) | 196 024.00 | 187 396.00 | | 196 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 425.00 | 20 407.00 | | 47 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 073.00 | 15 187.00 | | 18 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 70.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 965.00 | 87 838.00 | | 87 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 022.00 | 40 943.00 | | 32 022.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 4 686.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 933.00 | 169 131.00 | | 187 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 958.00 | 356 527.00 | | 383 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 915.00 | 152 886.00 | | 162 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 711.00 | | 16 898.00 | 326 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 139.00 | 327 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 139.00 | 195 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 805.00 | | 4 296.00 | 117 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 305.00 | | 12 602.00 | 199 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 522.00 | 13 677.00 | 16 139.00 | 154 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 1 577.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 588.00 | 12 100.00 | 16 139.00 | 151 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | 1 669.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | 1 669.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327.00 | 1 669.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669.00 | 1 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 425.00 | 22 407.00 | 25 018.00 | 47 425.00 |
VI Groupe et associés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VP Divers | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 833.00 | 162 815.00 | 25 018.00 | 187 833.00 |