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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 1 229.00 | 3 067.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 2 862.00 | 3 070.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 959.00 | 55 496.00 | 12 463.00 | 67 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 644.00 | 80 204.00 | 37 439.00 | 117 644.00 |
AX Avances et acomptes | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 328.00 | 139 792.00 | 180 537.00 | 320 328.00 |
BT Marchandises | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 679.00 | 2 155.00 | 60 524.00 | 62 679.00 |
BZ Autres créances | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CF Disponibilités | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 823.00 | 2 155.00 | 174 668.00 | 176 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 152.00 | 141 947.00 | 355 205.00 | 497 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 774.00 | 166 337.00 | | 187 774.00 |
DH Report à nouveau | | 12 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 8 627.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 196 045.00 | 196 024.00 | | 196 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 998.00 | 47 425.00 | | 24 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383.00 | 18 073.00 | | 25 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 87 965.00 | | 75 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 851.00 | 32 022.00 | | 29 851.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 2 348.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 160.00 | 187 933.00 | | 159 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 205.00 | 383 958.00 | | 355 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 469.00 | | 19 452.00 | 327 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 593.00 | 320 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | 120 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 721.00 | 190 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 767.00 | | 19 452.00 | 195 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 059.00 | 14 326.00 | 26 593.00 | 152 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 1 452.00 | 1 872.00 | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 549.00 | 12 873.00 | 24 721.00 | 147 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | 487.00 | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | 487.00 | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | 487.00 | | 1 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |