| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
AH Fonds commercial | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 990.00 | 143 357.00 | 31 633.00 | 174 990.00 |
BF Prêts | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 860.00 | 190 302.00 | 690 558.00 | 880 860.00 |
BT Marchandises | 269 253.00 | 83 965.00 | 185 288.00 | 269 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 849.00 | | 212 849.00 | 212 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 373 091.00 | 314 500.00 | 9 058 591.00 | 9 373 091.00 |
BZ Autres créances | 6 336 006.00 | | 6 336 006.00 | 6 336 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 617.00 | | 347 617.00 | 347 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 538 817.00 | 398 465.00 | 16 140 352.00 | 16 538 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 419 678.00 | 588 767.00 | 16 830 910.00 | 17 419 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263 697.00 | 5 049 114.00 | | 5 263 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 538 697.00 | 5 324 114.00 | | 5 538 697.00 |
DP Provisions pour risques | 539 000.00 | 257 000.00 | | 539 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 102.00 | 93 121.00 | | 116 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 102.00 | 350 121.00 | | 655 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175 774.00 | 7 586 252.00 | | 9 175 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 093.00 | 618 192.00 | | 1 290 093.00 |
EA Autres dettes | 169 009.00 | 2 416 210.00 | | 169 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 637 111.00 | 10 620 656.00 | | 10 637 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 830 910.00 | 16 294 892.00 | | 16 830 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 145.00 | 53 242.00 | 850 388.00 | 797 145.00 |
FG Production vendue services | 19 635 800.00 | 17 604 573.00 | 37 240 373.00 | 19 635 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 432 945.00 | 17 657 816.00 | 38 090 761.00 | 20 432 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 377 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 776 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 205.00 | |
GE Autres charges | | | 798 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 986 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 390 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 419 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 410 749.00 | | 62.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 197 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 753.00 | 607 776.00 | | 12 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 61.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 033.00 | | | 282 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 270.00 | 709 323.00 | | 282 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 516.00 | -101 547.00 | | -269 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 359.00 | 124 094.00 | | 154 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732 290.00 | 2 702 287.00 | | 2 732 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 419 763.00 | 34 298 250.00 | | 38 419 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 156 066.00 | 29 249 135.00 | | 33 156 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 263 697.00 | 5 049 114.00 | | 5 263 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 665.00 | | 123 823.00 | 1 058 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 442.00 | | | 248 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 628.00 | 880 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 241 017.00 | 7 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 049.00 | 492 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 562.00 | 174 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 569.00 | | | 532 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 552.00 | | | 195 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 101.00 | | 123 823.00 | 82 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 641.00 | 25 255.00 | 301 595.00 | 466 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 442.00 | | 241 017.00 | 248 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 689.00 | 4 879.00 | 40 049.00 | 74 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 509.00 | 20 375.00 | 20 528.00 | 143 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 121.00 | 307 205.00 | 2 224.00 | 350 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 161.00 | 83 965.00 | 22 161.00 | 22 161.00 |
6T Sur comptes clients | 397 084.00 | 60 776.00 | 143 360.00 | 397 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 245.00 | 144 741.00 | 165 521.00 | 419 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 366.00 | 451 946.00 | 167 745.00 | 769 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 946.00 | 167 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 175 774.00 | 9 175 774.00 | | 9 175 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 581.00 | 372 581.00 | | 372 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 590.00 | 205 590.00 | | 205 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |
UP Prêts | 162 960.00 | 17 126.00 | | 162 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
UX Autres créances clients | 9 203 478.00 | | | 9 203 478.00 |
VB T. V. A. | 1 024 934.00 | | | 1 024 934.00 |
VC Groupe et associés | 4 067 237.00 | | | 4 067 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 834.00 | | | 1 243 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 617.00 | | | 347 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 262 640.00 | 15 904 229.00 | 358 411.00 | 16 262 640.00 |
VW T.V.A. | 633 944.00 | 633 944.00 | | 633 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 634 877.00 | 10 634 877.00 | | 10 634 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |