|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 301.00 | 150 790.00 | 12 511.00 | 163 301.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 616 301.00 | 150 790.00 | 465 511.00 | 616 301.00 |
BT Marchandises | 540 783.00 | 189 861.00 | 350 922.00 | 540 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827 532.00 | | 827 532.00 | 827 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 515 614.00 | 73 910.00 | 12 441 704.00 | 12 515 614.00 |
BZ Autres créances | 24 446 082.00 | | 24 446 082.00 | 24 446 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 119.00 | | 206 119.00 | 206 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 536 131.00 | 263 771.00 | 38 272 360.00 | 38 536 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 152 432.00 | 414 561.00 | 38 737 871.00 | 39 152 432.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 468.00 | 2 689 755.00 | | 2 817 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 468.00 | 2 964 755.00 | | 3 092 468.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 50 000.00 | | 178 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 835.00 | 103 905.00 | | 138 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 835.00 | 153 905.00 | | 316 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274.00 | 2 946.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 777 793.00 | 31 648 773.00 | | 32 777 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 459.00 | 1 741 210.00 | | 2 068 459.00 |
EA Autres dettes | 143 041.00 | 132 850.00 | | 143 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 328 568.00 | 43 525 781.00 | | 35 328 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 737 871.00 | 46 644 441.00 | | 38 737 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 327 293.00 | 43 522 834.00 | | 35 327 293.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 571.00 | 43 968.00 | 645 539.00 | 601 571.00 |
FG Production vendue services | 32 092 655.00 | 30 476 270.00 | 62 568 925.00 | 32 092 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 694 226.00 | 30 520 238.00 | 63 214 464.00 | 32 694 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 733 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 141 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 930.00 | |
GE Autres charges | | | 830 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 314 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 418 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 487 291.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 914.00 | 147 026.00 | | 238 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791 430.00 | | | 791 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 869.00 | 28 000.00 | | 4 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 869.00 | 78 000.00 | | 54 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 031.00 | 86 263.00 | | 134 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 031.00 | 86 264.00 | | 312 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 162.00 | -8 263.00 | | -257 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 924.00 | 205 723.00 | | 280 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131 737.00 | 1 046 584.00 | | 1 131 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 856 409.00 | 53 458 412.00 | | 63 856 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 038 940.00 | 50 768 657.00 | | 61 038 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 468.00 | 2 689 755.00 | | 2 817 468.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 944.00 | | | 704 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 643.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 643.00 | 616 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 453 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 301.00 | | | 163 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 276.00 | 6 515.00 | 10 000.00 | 154 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 276.00 | 6 515.00 | | 144 276.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 905.00 | 212 930.00 | 50 000.00 | 153 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 271.00 | 189 861.00 | 231 271.00 | 231 271.00 |
6T Sur comptes clients | 121 058.00 | | 47 148.00 | 121 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 329.00 | 189 861.00 | 278 419.00 | 352 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 234.00 | 402 791.00 | 328 419.00 | 506 234.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 777 793.00 | 32 777 793.00 | | 32 777 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 648.00 | 617 648.00 | | 617 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 843.00 | 348 843.00 | | 348 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 452 856.00 | 12 452 856.00 | | 12 452 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
VB T. V. A. | 5 236 888.00 | 5 236 888.00 | | 5 236 888.00 |
VC Groupe et associés | 18 553 108.00 | 18 553 108.00 | | 18 553 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 982.00 | 650 982.00 | | 650 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 119.00 | 206 119.00 | | 206 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 167 816.00 | 37 167 816.00 | | 37 167 816.00 |
VW T.V.A. | 964 118.00 | 964 118.00 | | 964 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 327 293.00 | 35 327 293.00 | | 35 327 293.00 |