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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 301.00 | 144 275.00 | 19 025.00 | 163 301.00 |
BF Prêts | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 944.00 | 154 275.00 | 550 668.00 | 704 944.00 |
BT Marchandises | 499 099.00 | 231 271.00 | 267 828.00 | 499 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 591.00 | | 318 591.00 | 318 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664 000.00 | 121 058.00 | 11 542 942.00 | 11 664 000.00 |
BZ Autres créances | 33 634 784.00 | | 33 634 784.00 | 33 634 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 626.00 | | 329 626.00 | 329 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 446 101.00 | 352 329.00 | 46 093 772.00 | 46 446 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 151 045.00 | 506 604.00 | 46 644 441.00 | 47 151 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689 755.00 | | | 2 689 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 755.00 | | | 2 964 755.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 905.00 | | | 153 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 648 773.00 | | | 31 648 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 210.00 | | | 1 741 210.00 |
EA Autres dettes | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 525 781.00 | | | 43 525 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 644 441.00 | | | 46 644 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 522 834.00 | | | 43 522 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 058.00 | 63 793.00 | 856 851.00 | 793 058.00 |
FG Production vendue services | 27 206 224.00 | 24 716 162.00 | 51 922 386.00 | 27 206 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 999 283.00 | 24 779 955.00 | 52 779 238.00 | 27 999 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 274 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 493 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 713.00 | |
GE Autres charges | | | 796 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 429 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 844 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 950 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 026.00 | | | 147 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 263.00 | | | -8 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 723.00 | | | 205 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 584.00 | | | 1 046 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 458 412.00 | | | 53 458 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 768 657.00 | | | 50 768 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689 755.00 | | | 2 689 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 553.00 | | -270 664.00 | 1 012 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 945.00 | 704 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 520.00 | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 520.00 | | | 492 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 301.00 | | | 163 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 307.00 | | -270 664.00 | 349 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 148.00 | 9 072.00 | 36 945.00 | 182 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 520.00 | | 29 520.00 | 39 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 203.00 | 9 072.00 | | 135 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 320.00 | 10 713.00 | 53 128.00 | 196 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 742.00 | 231 271.00 | 262 742.00 | 262 742.00 |
6T Sur comptes clients | 104 250.00 | 99 223.00 | 82 415.00 | 104 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 992.00 | 330 494.00 | 345 157.00 | 366 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 312.00 | 341 207.00 | 398 285.00 | 563 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 648 773.00 | 31 648 773.00 | | 31 648 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 701.00 | 353 701.00 | | 353 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 858.00 | 313 858.00 | | 313 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
UP Prêts | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 11 601 242.00 | 11 601 242.00 | | 11 601 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
VB T. V. A. | 4 806 032.00 | 4 806 032.00 | | 4 806 032.00 |
VC Groupe et associés | 27 576 088.00 | 27 576 088.00 | | 27 576 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 001.00 | 1 250 001.00 | | 1 250 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 626.00 | 329 626.00 | | 329 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 707 054.00 | 45 640 392.00 | 66 662.00 | 45 707 054.00 |
VW T.V.A. | 943 116.00 | 943 116.00 | | 943 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 522 834.00 | 43 522 834.00 | | 43 522 834.00 |