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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 353.00 | 117 718.00 | 237 634.00 | 355 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 353.00 | 117 718.00 | 242 634.00 | 360 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 855.00 | 117 718.00 | 274 136.00 | 391 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DG Autres réserves | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
DH Report à nouveau | -294 031.00 | | | -294 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 175.00 | -294 031.00 | | -483 175.00 |
DL TOTAL (I) | -643 366.00 | -160 191.00 | | -643 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 540.00 | 1 476.00 | | 3 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 540.00 | 1 476.00 | | 3 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 765.00 | 382 870.00 | | 805 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 260.00 | 52 313.00 | | 38 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 293.00 | 64 153.00 | | 67 293.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 119.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 963.00 | 499 456.00 | | 913 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 136.00 | 340 741.00 | | 274 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 765.00 | | | 805 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 49 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 865.00 | 9 613.00 | | 12 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 886.00 | 494.00 | | 67 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 061.00 | 294 526.00 | | 551 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 175.00 | -294 031.00 | | -483 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 696.00 | | 63 656.00 | 296 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 696.00 | | 58 656.00 | 296 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 106.00 | 109 612.00 | | 8 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 106.00 | 109 612.00 | | 8 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476.00 | 2 064.00 | | 1 476.00 |
6T Sur comptes clients | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 353.00 | 2 064.00 | 50 877.00 | 52 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | 50 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VI Groupe et associés | 805 765.00 | 805 765.00 | | 805 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 502.00 | 31 502.00 | 5 000.00 | 36 502.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 100.00 | 912 100.00 | | 912 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |