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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 353.00 | 355 353.00 | | 355 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 353.00 | 355 353.00 | 5 000.00 | 360 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 423.00 | 355 353.00 | 41 070.00 | 396 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DG Autres réserves | | 32 903.00 | | |
DH Report à nouveau | | -294 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 823.00 | -483 175.00 | | -442 823.00 |
DL TOTAL (I) | -341 887.00 | -643 366.00 | | -341 887.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 540.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 626.00 | 805 765.00 | | 331 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 120.00 | 1 863.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 303.00 | 38 260.00 | | 20 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 807.00 | 67 293.00 | | 14 807.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 781.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 957.00 | 913 963.00 | | 377 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 070.00 | 274 136.00 | | 41 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 206.00 | -4 250.00 | 83 956.00 | 88 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 206.00 | -4 250.00 | 83 956.00 | 88 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 183.00 | | | 119 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 773.00 | | | 121 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 773.00 | 2 623.00 | | -121 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 508.00 | 12 865.00 | | 10 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 757.00 | 67 886.00 | | 89 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 580.00 | 551 061.00 | | 532 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 823.00 | -483 175.00 | | -442 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 353.00 | | | 360 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 353.00 | | | 355 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 718.00 | 237 634.00 | | 117 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 718.00 | 237 634.00 | | 117 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540.00 | 6 686.00 | 5 226.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | 6 686.00 | 5 226.00 | 3 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 686.00 | 5 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VI Groupe et associés | 331 626.00 | 331 626.00 | | 331 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 837.00 | 371 837.00 | | 371 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |