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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DH Report à nouveau | -442 823.00 | | | -442 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 145.00 | -442 823.00 | | -42 145.00 |
DL TOTAL (I) | -384 033.00 | -341 887.00 | | -384 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 641.00 | 331 626.00 | | 401 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 20 303.00 | | 7 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | 14 807.00 | | 2 554.00 |
EA Autres dettes | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 713.00 | 377 957.00 | | 411 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 680.00 | 41 070.00 | | 27 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 713.00 | | | 411 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735.00 | 4 250.00 | 5 985.00 | 1 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735.00 | 4 250.00 | 5 985.00 | 1 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 590.00 | -121 773.00 | | 7 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 641.00 | 10 508.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 640.00 | 89 757.00 | | 51 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 786.00 | 532 580.00 | | 93 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 145.00 | -442 823.00 | | -42 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 353.00 | | -356 353.00 | 360 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 353.00 | | -355 353.00 | 355 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | -5 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 353.00 | | 355 353.00 | 355 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 353.00 | | 355 353.00 | 355 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 401 641.00 | 401 641.00 | | 401 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 713.00 | 411 713.00 | | 411 713.00 |