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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
072 Créances – Autres | 77 637.00 | | 77 637.00 | 77 637.00 |
084 Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 250.00 | | 224 250.00 | 224 250.00 |
110 Total général Actif | 283 663.00 | 59 413.00 | 224 250.00 | 283 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 517.00 | 250 008.00 | | 187 517.00 |
222 Production stockée | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 584.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 3 840.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 022.00 | 258 432.00 | | 221 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 109.00 | 27 666.00 | | 6 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | 55.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 93 205.00 | 95 499.00 | | 93 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | 3 704.00 | | 3 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 839.00 | 83 571.00 | | 73 839.00 |
252 Charges sociales | 41 478.00 | 46 753.00 | | 41 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 273.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 814.00 | 257 524.00 | | 218 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 208.00 | 908.00 | | 2 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 379.00 | 718.00 | | 3 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | 158.00 | | 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |