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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 976.00 | 47 767.00 | 3 209.00 | 50 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 976.00 | 47 767.00 | 3 209.00 | 50 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
072 Créances – Autres | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
084 Disponibilités | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 951.00 | | 229 951.00 | 229 951.00 |
110 Total général Actif | 280 927.00 | 47 767.00 | 233 160.00 | 280 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 167.00 | 361 667.00 | | 530 167.00 |
222 Production stockée | -50 000.00 | -10 000.00 | | -50 000.00 |
230 Autres produits | 678.00 | 6.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 844.00 | 351 673.00 | | 480 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 689.00 | 5 916.00 | | 61 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | -18.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 197 690.00 | 196 217.00 | | 197 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | 3 530.00 | | 5 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 946.00 | 88 256.00 | | 146 946.00 |
252 Charges sociales | 62 889.00 | 52 627.00 | | 62 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 1 023.00 | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 451.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 073.00 | 348 012.00 | | 476 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 771.00 | 3 660.00 | | 4 771.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 76.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 207.00 | 104.00 | | 3 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 242.00 | 3 632.00 | | 5 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933.00 | | | 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 793.00 | | | 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |