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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 042.00 | 47 186.00 | 6 856.00 | 54 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 042.00 | 47 186.00 | 6 856.00 | 54 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
084 Disponibilités | 79 162.00 | | 79 162.00 | 79 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 897.00 | | 226 897.00 | 226 897.00 |
110 Total général Actif | 280 940.00 | 47 186.00 | 233 754.00 | 280 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 667.00 | 327 475.00 | | 361 667.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 60 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 979.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 673.00 | 389 454.00 | | 351 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 916.00 | 7 151.00 | | 5 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | -67.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 196 217.00 | 208 935.00 | | 196 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 3 422.00 | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 256.00 | 96 380.00 | | 88 256.00 |
252 Charges sociales | 52 627.00 | 50 896.00 | | 52 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 023.00 | 705.00 | | 1 023.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 6.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 012.00 | 367 429.00 | | 348 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 660.00 | 22 025.00 | | 3 660.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 632.00 | 22 025.00 | | 3 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |