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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 574.00 | 17 660.00 | 6 914.00 | 24 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 994.00 | 192 862.00 | 42 132.00 | 234 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 676.00 | 210 522.00 | 144 154.00 | 354 676.00 |
BT Marchandises | 146 956.00 | | 146 956.00 | 146 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BZ Autres créances | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
CF Disponibilités | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 480.00 | | 261 480.00 | 261 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 156.00 | 210 522.00 | 405 634.00 | 616 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 266.00 | 143 347.00 | | 131 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 639.00 | 23 769.00 | | 38 639.00 |
DL TOTAL (I) | 178 705.00 | 175 915.00 | | 178 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 444.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 435.00 | 91 575.00 | | 48 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 514.00 | 542.00 | | 39 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 919.00 | 85 554.00 | | 88 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 069.00 | 42 258.00 | | 48 069.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 745.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 929.00 | 221 674.00 | | 226 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 634.00 | 403 034.00 | | 405 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 261.00 | 173 239.00 | | 214 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 668.00 | | 625 668.00 | 625 668.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 268.00 | | 629 268.00 | 629 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 320.00 | 1 265.00 | | 9 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 315.00 | 12 845.00 | | 13 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 1 000.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 922.00 | 1 000.00 | | 3 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 10 116.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 577.00 | 10 494.00 | | 7 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | -9 494.00 | | -3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 3 976.00 | | 11 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 543.00 | 592 524.00 | | 653 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 904.00 | 568 755.00 | | 614 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 639.00 | 23 769.00 | | 38 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 547.00 | 2 514.00 | | 13 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 674.00 | | 10 106.00 | 363 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 105.00 | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 104.00 | 354 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 259 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 567.00 | | | 268 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | 10 106.00 | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 606.00 | 17 536.00 | 2 620.00 | 195 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 606.00 | 17 536.00 | 2 620.00 | 195 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 435.00 | 35 768.00 | 12 668.00 | 48 435.00 |
VI Groupe et associés | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 301.00 | 98 301.00 | | 98 301.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 929.00 | 214 261.00 | 12 668.00 | 226 929.00 |