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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 755.00 | 24 843.00 | 7 912.00 | 32 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 815.00 | 216 623.00 | 31 192.00 | 247 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 322.00 | 241 466.00 | 135 855.00 | 377 322.00 |
BT Marchandises | 138 299.00 | | 138 299.00 | 138 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BZ Autres créances | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
CF Disponibilités | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 747.00 | | 264 747.00 | 264 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 069.00 | 241 466.00 | 400 603.00 | 642 069.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 901.00 | | | 178 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
DL TOTAL (I) | 251 893.00 | | | 251 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 130.00 | | | 74 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
EA Autres dettes | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 710.00 | | | 148 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 603.00 | | | 400 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 957.00 | | | 141 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 396.00 | | 676 396.00 | 676 396.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 417.00 | | 676 417.00 | 676 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 946.00 | |
GE Autres charges | | | 14 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 785.00 | | | 692 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 592.00 | | | 628 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 197.00 | | 12 429.00 | 368 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 377 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 280 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 446.00 | | 12 429.00 | 271 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 825.00 | 9 946.00 | 3 305.00 | 234 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 825.00 | 9 946.00 | 3 305.00 | 234 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 464.00 | 26 711.00 | 6 753.00 | 33 464.00 |
VI Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 361.00 | 83 206.00 | 4 155.00 | 87 361.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 710.00 | 141 957.00 | 6 753.00 | 148 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |