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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 223.00 | 21 892.00 | 6 332.00 | 28 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 223.00 | 212 933.00 | 30 289.00 | 243 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 197.00 | 234 825.00 | 133 372.00 | 368 197.00 |
BT Marchandises | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BZ Autres créances | 71 612.00 | | 71 612.00 | 71 612.00 |
CF Disponibilités | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 016.00 | | 288 016.00 | 288 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 213.00 | 234 825.00 | 421 388.00 | 656 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
CU Autres participations | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 987.00 | 158 769.00 | | 176 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 914.00 | 52 217.00 | | 57 914.00 |
DL TOTAL (I) | 243 701.00 | 219 787.00 | | 243 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 699.00 | 71 999.00 | | 59 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | 399.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 692.00 | 84 905.00 | | 74 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 245.00 | 35 734.00 | | 37 245.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 819.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 687.00 | 193 857.00 | | 177 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 388.00 | 413 643.00 | | 421 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 223.00 | 139 722.00 | | 144 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 907.00 | 583 635.00 | 616 542.00 | 32 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 907.00 | 583 635.00 | 616 542.00 | 32 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 13 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 457.00 | 7 743.00 | | 11 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 709.00 | 16 067.00 | | 12 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557.00 | 453.00 | | 6 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 557.00 | 4 153.00 | | 6 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 147.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 158.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 957.00 | 2 996.00 | | 5 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | 17 934.00 | | 18 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 453.00 | 686 094.00 | | 640 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 539.00 | 633 877.00 | | 582 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 914.00 | 52 217.00 | | 57 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 594.00 | 21 099.00 | | 21 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 960.00 | | 10 237.00 | 357 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 210.00 | | 10 236.00 | 261 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 1.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 533.00 | 7 292.00 | | 227 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 533.00 | 7 292.00 | | 227 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 699.00 | 26 235.00 | 33 464.00 | 59 699.00 |
VI Groupe et associés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 687.00 | 144 223.00 | 33 464.00 | 177 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |