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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 669.00 | 141 308.00 | 37 361.00 | 178 669.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 759.00 | 143 098.00 | 37 661.00 | 180 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 199.00 | 19 911.00 | 126 288.00 | 146 199.00 |
072 Créances – Autres | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
084 Disponibilités | 281 098.00 | | 281 098.00 | 281 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 762.00 | 19 911.00 | 419 851.00 | 439 762.00 |
110 Total général Actif | 620 521.00 | 163 009.00 | 457 512.00 | 620 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 767.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 77 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 154 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 608.00 | | | 546 608.00 |
222 Production stockée | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
230 Autres produits | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 705.00 | | | 550 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
242 Autres charges externes. | 248 587.00 | | | 248 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
252 Charges sociales | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 681.00 | | | 442 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |