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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 769.00 | 148 582.00 | 24 187.00 | 172 769.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 859.00 | 150 372.00 | 24 487.00 | 174 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 034.00 | 38 665.00 | 121 369.00 | 160 034.00 |
072 Créances – Autres | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
084 Disponibilités | 292 077.00 | | 292 077.00 | 292 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 031.00 | 38 665.00 | 443 366.00 | 482 031.00 |
110 Total général Actif | 656 889.00 | 189 037.00 | 467 852.00 | 656 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 501.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 116 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 913.00 | | | 510 913.00 |
222 Production stockée | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
230 Autres produits | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 721.00 | | | 522 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
242 Autres charges externes. | 269 429.00 | | | 269 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -36 641.00 | | | -36 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
252 Charges sociales | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 464.00 | | | 442 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 772.00 | | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57 531.00 | | | 57 531.00 |