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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 089.00 | 172 038.00 | 39 051.00 | 211 089.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 179.00 | 173 828.00 | 39 351.00 | 213 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 986.00 | 12 050.00 | 201 936.00 | 213 986.00 |
072 Créances – Autres | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
084 Disponibilités | 298 182.00 | | 298 182.00 | 298 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 646.00 | 12 050.00 | 524 596.00 | 536 646.00 |
110 Total général Actif | 749 825.00 | 185 878.00 | 563 947.00 | 749 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 751.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 155 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 486.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |