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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608 106.00 | 402 610.00 | 205 496.00 | 608 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 616.00 | 403 546.00 | 345 070.00 | 748 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
072 Créances – Autres | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
084 Disponibilités | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
110 Total général Actif | 891 306.00 | 403 546.00 | 487 759.00 | 891 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 619.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 050.00 | | | 524 050.00 |
224 Production immobilisée | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
230 Autres produits | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 324.00 | | | 568 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -363.00 | | | -363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
242 Autres charges externes. | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 189.00 | | | 231 189.00 |
252 Charges sociales | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 948.00 | | | 554 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
294 Charges financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 619.00 | | | 15 619.00 |