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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603 326.00 | 426 124.00 | 177 202.00 | 603 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 836.00 | 427 060.00 | 316 776.00 | 743 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
084 Disponibilités | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
110 Total général Actif | 899 454.00 | 427 060.00 | 472 393.00 | 899 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 025.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140.00 | | | 140.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 331.00 | | | 615 331.00 |
224 Production immobilisée | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 650.00 | | | 650.00 |
230 Autres produits | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 908.00 | | | 655 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 557.00 | | | 118 557.00 |
242 Autres charges externes. | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 724.00 | | | 268 724.00 |
252 Charges sociales | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 957.00 | | | 597 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 025.00 | | | 56 025.00 |