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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 537.00 | 937.00 | 15 600.00 | 16 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670 672.00 | 493 410.00 | 177 262.00 | 670 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 782.00 | 494 347.00 | 332 435.00 | 826 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
084 Disponibilités | 221 112.00 | | 221 112.00 | 221 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 798.00 | | 257 798.00 | 257 798.00 |
110 Total général Actif | 1 084 580.00 | 494 347.00 | 590 234.00 | 1 084 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 975.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 537 414.00 | | | 537 414.00 |
224 Production immobilisée | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
230 Autres produits | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 776.00 | | | 579 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
242 Autres charges externes. | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 071.00 | | | 214 071.00 |
252 Charges sociales | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
262 Autres charges | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 940.00 | | | 536 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 975.00 | | | 44 975.00 |