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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 1 699.00 | 4 896.00 | 6 594.00 |
040 Immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 541.00 | 1 699.00 | 47 843.00 | 49 541.00 |
060 Stock marchandises | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
072 Créances – Autres | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
084 Disponibilités | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
110 Total général Actif | 78 655.00 | 1 699.00 | 76 957.00 | 78 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 181.00 | | | -15 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
252 Charges sociales | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 137.00 | | | 124 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 391.00 | | | 10 391.00 |