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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 474.00 | 2 699.00 | 4 776.00 | 7 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 421.00 | 2 699.00 | 47 723.00 | 50 421.00 |
060 Stock marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
110 Total général Actif | 86 936.00 | 2 699.00 | 84 238.00 | 86 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 225.00 | | | 119 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 225.00 | | | 119 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
242 Autres charges externes. | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 561.00 | | | -15 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
252 Charges sociales | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 848.00 | | | 3 848.00 |