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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 035.00 | 6 139.00 | 1 896.00 | 8 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 982.00 | 6 139.00 | 44 843.00 | 50 982.00 |
060 Stock marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
072 Créances – Autres | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
084 Disponibilités | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 832.00 | | 90 832.00 | 90 832.00 |
110 Total général Actif | 141 814.00 | 6 139.00 | 135 675.00 | 141 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 454.00 | | | 168 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -474.00 | | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
252 Charges sociales | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 713.00 | | | 3 713.00 |