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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 214.00 | 502.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 083.00 | 16 582.00 | 8 501.00 | 25 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 320.00 | 24 796.00 | 10 524.00 | 35 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 782.00 | | 210 782.00 | 210 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 102.00 | 24 796.00 | 221 306.00 | 246 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 712.00 | 12 897.00 | | 11 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 353.00 | 36 315.00 | | 46 353.00 |
DL TOTAL (I) | 66 865.00 | 58 012.00 | | 66 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 926.00 | 9 823.00 | | 25 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 61.00 | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 539.00 | 35 788.00 | | 46 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 312.00 | 59 233.00 | | 38 312.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 128.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 441.00 | 110 031.00 | | 154 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 306.00 | 168 043.00 | | 221 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 632.00 | | 789 632.00 | 789 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 632.00 | | 789 632.00 | 789 632.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 494.00 | 2 211.00 | | 8 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 507.00 | 17.00 | | 14 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 002.00 | 2 228.00 | | 23 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 4 514.00 | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 544.00 | 17.00 | | 10 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 623.00 | 4 531.00 | | 13 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 378.00 | -2 303.00 | | 9 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 6 460.00 | | 13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 426.00 | 849 211.00 | | 802 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 073.00 | 812 896.00 | | 756 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 353.00 | 36 315.00 | | 46 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 187.00 | 216.00 | | 5 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 907.00 | | 20 128.00 | 25 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 715.00 | 35 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 708.00 | 27 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | | 20 128.00 | 18 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 016.00 | 1 951.00 | 171.00 | 23 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016.00 | 1 951.00 | 171.00 | 17 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 136 159.00 | | | 136 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 926.00 | 6 913.00 | 19 013.00 | 25 926.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 338.00 | 140 817.00 | 1 521.00 | 142 338.00 |
VW T.V.A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 941.00 | 134 928.00 | 19 013.00 | 153 941.00 |