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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 688.00 | 28.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 270.00 | 3 157.00 | 31 114.00 | 34 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 312.00 | 11 845.00 | 32 467.00 | 44 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
BZ Autres créances | 67 834.00 | | 67 834.00 | 67 834.00 |
CF Disponibilités | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 211.00 | | 282 211.00 | 282 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 522.00 | 11 845.00 | 314 677.00 | 326 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 874.00 | 40 788.00 | | 52 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 629.00 | 62 086.00 | | 35 629.00 |
DL TOTAL (I) | 97 303.00 | 111 674.00 | | 97 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 498.00 | 11 507.00 | | 27 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292.00 | 2 271.00 | | 5 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 889.00 | 68 283.00 | | 97 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 129.00 | 31 067.00 | | 41 129.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 97 559.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 374.00 | 210 686.00 | | 217 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 677.00 | 322 360.00 | | 314 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 775.00 | 289 379.00 | | 206 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 676.00 | | 942 676.00 | 942 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 676.00 | | 942 676.00 | 942 676.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879.00 | 7 795.00 | | 4 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 735.00 | 3 417.00 | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 614.00 | 11 212.00 | | 9 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 2 428.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 331.00 | 335.00 | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | 2 763.00 | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | 8 449.00 | | 3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | 18 037.00 | | 10 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 728.00 | 853 139.00 | | 952 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 099.00 | 791 054.00 | | 917 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 629.00 | 62 086.00 | | 35 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 337.00 | 497.00 | | 24 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 129.00 | | 33 003.00 | 29 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 820.00 | 44 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 820.00 | 36 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 818.00 | | 32 989.00 | 21 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 14.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 288.00 | 5 046.00 | 12 489.00 | 19 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 288.00 | 5 046.00 | 12 489.00 | 13 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 499.00 | 10 686.00 | 16 813.00 | 27 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 911.00 | 139 586.00 | 1 325.00 | 140 911.00 |
VW T.V.A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 979.00 | 155 166.00 | 16 813.00 | 171 979.00 |