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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 3 113.00 | 2 745.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 182.00 | 23 027.00 | 48 155.00 | 71 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 053.00 | 32 141.00 | 59 912.00 | 92 053.00 |
BN En cours de production de biens | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BZ Autres créances | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CF Disponibilités | 299 369.00 | | 299 369.00 | 299 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 878.00 | | 414 878.00 | 414 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 931.00 | 32 141.00 | 474 790.00 | 506 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 498.00 | 88 503.00 | | 71 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 566.00 | 32 995.00 | | 75 566.00 |
DL TOTAL (I) | 155 865.00 | 130 298.00 | | 155 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 748.00 | 44 141.00 | | 29 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | 5 292.00 | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 184.00 | 96 135.00 | | 89 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 050.00 | 49 784.00 | | 91 050.00 |
EA Autres dettes | 105 300.00 | 30 865.00 | | 105 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 925.00 | 226 216.00 | | 318 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 790.00 | 356 515.00 | | 474 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 979.00 | | 937 979.00 | 937 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 979.00 | | 937 979.00 | 937 979.00 |
FM Production stockée | | | 36 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 723.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 723.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | -723.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 026.00 | 5 431.00 | | 22 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 918.00 | 669 347.00 | | 976 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 351.00 | 636 352.00 | | 901 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 566.00 | 32 995.00 | | 75 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 032.00 | 11 283.00 | | 10 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 424.00 | | 11 289.00 | 81 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 92 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 927.00 | | 11 113.00 | 65 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 497.00 | | 176.00 | 9 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 696.00 | 13 445.00 | | 18 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 696.00 | 13 445.00 | | 12 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 748.00 | 13 470.00 | 16 278.00 | 29 748.00 |
VI Groupe et associés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 606.00 | 78 593.00 | 9 013.00 | 87 606.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 925.00 | 302 647.00 | 16 278.00 | 318 925.00 |