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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 350.00 | | 453 350.00 | 453 350.00 |
BZ Autres créances | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 613.00 | | 497 613.00 | 497 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
CU Autres participations | 390 320.00 | | 390 320.00 | 390 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 160.00 | 246 160.00 | | 246 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
DG Autres réserves | 105 900.00 | 107 223.00 | | 105 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551.00 | -1 323.00 | | -2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 374 125.00 | 376 676.00 | | 374 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 736.00 | 120 057.00 | | 121 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 626.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 488.00 | 121 688.00 | | 123 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 613.00 | 498 364.00 | | 497 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 488.00 | 121 688.00 | | 123 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049.00 | 1 310.00 | | 1 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600.00 | 2 633.00 | | 3 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 551.00 | -1 323.00 | | -2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 076.00 | | 2 327.00 | 457 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 053.00 | 453 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 053.00 | 453 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 076.00 | | 2 327.00 | 457 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
VI Groupe et associés | 121 736.00 | 121 736.00 | | 121 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 488.00 | 123 488.00 | | 123 488.00 |