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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 184.00 | | 450 184.00 | 450 184.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 747.00 | | 450 747.00 | 450 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
CU Autres participations | 390 320.00 | | 390 320.00 | 390 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 160.00 | 246 160.00 | | 246 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
DG Autres réserves | 100 875.00 | 103 349.00 | | 100 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 265.00 | -2 474.00 | | -2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 369 386.00 | 371 651.00 | | 369 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 669.00 | 119 920.00 | | 79 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 662.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 361.00 | 121 582.00 | | 81 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 747.00 | 493 233.00 | | 450 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 361.00 | 121 582.00 | | 81 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795.00 | 881.00 | | 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060.00 | 3 355.00 | | 3 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 265.00 | -2 474.00 | | -2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 419.00 | | | 452 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235.00 | 450 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 450 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 419.00 | | | 452 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
VI Groupe et associés | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |