| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 087.00 | | 443 087.00 | 443 087.00 |
CF Disponibilités | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 682.00 | | 99 682.00 | 99 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 769.00 | | 542 769.00 | 542 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
CU Autres participations | 390 320.00 | | 390 320.00 | 390 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
DH Report à nouveau | -160 550.00 | -153 662.00 | | -160 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 043.00 | -6 888.00 | | 148 043.00 |
DL TOTAL (I) | 114 862.00 | -33 182.00 | | 114 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 459.00 | 400 000.00 | | 375 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 931.00 | 99 341.00 | | 44 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 5 310.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 907.00 | 504 651.00 | | 427 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 769.00 | 471 469.00 | | 542 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 697.00 | 132 502.00 | | 111 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 029.00 | | | -28 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 382.00 | 698.00 | | 130 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 661.00 | 7 585.00 | | -17 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 043.00 | -6 888.00 | | 148 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 479.00 | | 608.00 | 442 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 479.00 | | 608.00 | 442 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 459.00 | 59 249.00 | 228 551.00 | 375 459.00 |
VI Groupe et associés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 907.00 | 111 697.00 | 228 551.00 | 427 907.00 |