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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 902.00 | 400 443.00 | 14 459.00 | 414 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 959.00 | 20 960.00 | 2 999.00 | 23 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 681.00 | 423 136.00 | 17 545.00 | 440 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 151.00 | 13 190.00 | 372 961.00 | 386 151.00 |
BZ Autres créances | 180 591.00 | | 180 591.00 | 180 591.00 |
CF Disponibilités | 207 215.00 | | 207 215.00 | 207 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 886.00 | 13 190.00 | 801 696.00 | 814 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 567.00 | 436 326.00 | 819 241.00 | 1 255 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 670.00 | 429 670.00 | | 429 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
DG Autres réserves | 46 023.00 | 4.00 | | 46 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 734.00 | 46 019.00 | | 36 734.00 |
DL TOTAL (I) | 555 394.00 | 518 660.00 | | 555 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 236.00 | 10 976.00 | | 7 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 946.00 | 74 917.00 | | 53 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 218.00 | 250 204.00 | | 199 218.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 847.00 | 338 943.00 | | 263 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 241.00 | 857 603.00 | | 819 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 235 140.00 | | 1 235 140.00 | 1 235 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 422.00 | | 1 292 422.00 | 1 292 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 103.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 15 295.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | -15 295.00 | | 2 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 606.00 | 11 817.00 | | 6 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 3 283.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 105.00 | 1 490 978.00 | | 1 324 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 370.00 | 1 444 959.00 | | 1 287 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 734.00 | 46 019.00 | | 36 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | 2 019.00 | | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | 2 019.00 | | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | 2 019.00 | | 11 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 236.00 | 3 764.00 | 3 472.00 | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 218.00 | 199 218.00 | | 199 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 364.00 | 567 277.00 | 87.00 | 567 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 347.00 | 257 875.00 | 3 472.00 | 261 347.00 |