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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 345.00 | 408 252.00 | 24 093.00 | 432 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 229.00 | 23 047.00 | 9 182.00 | 32 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 393.00 | 433 032.00 | 33 362.00 | 466 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 182.00 | 13 190.00 | 412 992.00 | 426 182.00 |
BZ Autres créances | 130 454.00 | | 130 454.00 | 130 454.00 |
CF Disponibilités | 302 023.00 | | 302 023.00 | 302 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 991.00 | 13 190.00 | 881 801.00 | 894 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 384.00 | 446 222.00 | 915 162.00 | 1 361 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 670.00 | 429 670.00 | | 429 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | 46 023.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 702.00 | 36 734.00 | | 126 702.00 |
DL TOTAL (I) | 599 396.00 | 555 394.00 | | 599 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 554.00 | 7 236.00 | | 13 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 257.00 | 346.00 | | 13 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 871.00 | 53 946.00 | | 60 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 585.00 | 199 218.00 | | 225 585.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 766.00 | 263 847.00 | | 315 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 162.00 | 819 241.00 | | 915 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
FG Production vendue services | 1 468 937.00 | | 1 468 937.00 | 1 468 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 788.00 | | 1 530 788.00 | 1 530 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 369.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | 6 606.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 498.00 | 1 745.00 | | 37 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 122.00 | 1 324 105.00 | | 1 581 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 420.00 | 1 287 370.00 | | 1 454 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 702.00 | 36 734.00 | | 126 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 700.00 | 2 974.00 | | 8 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 554.00 | 5 068.00 | 6 534.00 | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 584.00 | 225 584.00 | | 225 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 615.00 | 557 528.00 | 87.00 | 557 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 266.00 | 304 780.00 | 6 534.00 | 313 266.00 |