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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 128.00 | 378 176.00 | 43 952.00 | 422 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 653.00 | 26 725.00 | 20 928.00 | 47 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 602.00 | 406 634.00 | 64 967.00 | 471 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 732.00 | 2 019.00 | 513 713.00 | 515 732.00 |
BZ Autres créances | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
CF Disponibilités | 267 673.00 | | 267 673.00 | 267 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 294.00 | 2 019.00 | 904 275.00 | 906 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 895.00 | 408 653.00 | 969 242.00 | 1 377 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 670.00 | 429 670.00 | | 429 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 967.00 | 126 702.00 | | 87 967.00 |
DL TOTAL (I) | 560 661.00 | 599 396.00 | | 560 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 109.00 | 13 554.00 | | 33 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 257.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 571.00 | 60 871.00 | | 86 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 401.00 | 225 585.00 | | 286 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 581.00 | 315 766.00 | | 408 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 242.00 | 915 162.00 | | 969 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
FG Production vendue services | 1 440 167.00 | | 1 440 167.00 | 1 440 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 992.00 | | 1 534 992.00 | 1 534 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 904.00 | |
GE Autres charges | | | 11 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 298.00 | 37 498.00 | | 27 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 729.00 | 1 581 122.00 | | 1 616 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 763.00 | 1 454 420.00 | | 1 528 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 967.00 | 126 702.00 | | 87 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 508.00 | 8 700.00 | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 032.00 | 17 904.00 | 44 301.00 | 433 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 299.00 | 17 904.00 | 44 301.00 | 431 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 431 299.00 | 17 904.00 | 44 301.00 | 431 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 032.00 | 17 904.00 | 44 301.00 | 433 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 032.00 | 17 904.00 | 44 301.00 | 433 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 401.00 | 286 401.00 | | 286 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 109.00 | 11 136.00 | 20 819.00 | 33 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 510.00 | 605 510.00 | | 605 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 598.00 | 605 510.00 | 87.00 | 605 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 081.00 | 384 108.00 | 20 819.00 | 406 081.00 |