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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | 5 282.00 | 3 417.00 | 8 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 074.00 | 45 496.00 | 23 578.00 | 69 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 670.00 | 51 675.00 | 146 995.00 | 198 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 722.00 | 1 624.00 | 354 098.00 | 355 722.00 |
BZ Autres créances | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CF Disponibilités | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 503.00 | 1 624.00 | 548 878.00 | 550 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 173.00 | 53 299.00 | 695 874.00 | 749 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 115 433.00 | 115 433.00 | | 115 433.00 |
DH Report à nouveau | -15 175.00 | | | -15 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 757.00 | -15 175.00 | | 16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 166 515.00 | 149 758.00 | | 166 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 809.00 | 60 688.00 | | 53 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 845.00 | 127 930.00 | | 130 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 798.00 | 17 868.00 | | 71 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | 27 988.00 | | 58 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 448.00 | 111 065.00 | | 78 448.00 |
EA Autres dettes | 136 157.00 | 127 757.00 | | 136 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 358.00 | 473 296.00 | | 529 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 874.00 | 623 054.00 | | 695 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 214.00 | 443 269.00 | | 509 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 059.00 | | 21 611.00 | 177 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 162.00 | | 21 611.00 | 56 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 649.00 | 3 026.00 | | 48 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 446.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 198.00 | 2 580.00 | | 48 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 955.00 | 207 955.00 | | 207 955.00 |
UX Autres créances clients | 352 222.00 | | | 352 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 809.00 | 33 665.00 | 20 144.00 | 53 809.00 |
VI Groupe et associés | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 997.00 | 387 997.00 | | 387 997.00 |
VW T.V.A. | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 358.00 | 509 214.00 | 20 144.00 | 529 358.00 |