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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | 6 442.00 | 2 256.00 | 8 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 074.00 | 50 383.00 | 18 692.00 | 69 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 670.00 | 57 722.00 | 140 948.00 | 198 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 071.00 | 6 173.00 | 258 898.00 | 265 071.00 |
BZ Autres créances | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CF Disponibilités | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 272.00 | 6 173.00 | 514 100.00 | 520 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 942.00 | 63 895.00 | 655 048.00 | 718 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 117 015.00 | 115 433.00 | | 117 015.00 |
DH Report à nouveau | | -15 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 464.00 | 16 757.00 | | 68 464.00 |
DL TOTAL (I) | 234 980.00 | 166 515.00 | | 234 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 171.00 | 53 809.00 | | 20 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 547.00 | 130 845.00 | | 108 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 466.00 | 71 798.00 | | 34 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 58 301.00 | | 33 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 355.00 | 78 448.00 | | 91 355.00 |
EA Autres dettes | 132 339.00 | 136 157.00 | | 132 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 068.00 | 529 358.00 | | 420 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 048.00 | 695 874.00 | | 655 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 509 214.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 675.00 | 6 047.00 | | 51 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 778.00 | 6 047.00 | | 50 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 806.00 | | 166 806.00 | 166 806.00 |
UX Autres créances clients | 254 576.00 | 254 576.00 | | 254 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 171.00 | 5 909.00 | 14 262.00 | 20 171.00 |
VI Groupe et associés | 108 547.00 | | 108 547.00 | 108 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 955.00 | 292 955.00 | | 292 955.00 |
VW T.V.A. | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 068.00 | 130 454.00 | 289 614.00 | 420 068.00 |