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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 898.00 | 8 883.00 | 1 014.00 | 9 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 829.00 | 61 304.00 | 27 525.00 | 88 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 624.00 | 71 085.00 | 148 539.00 | 219 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 708.00 | 1 014.00 | 295 694.00 | 296 708.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 240.00 | 1 014.00 | 561 226.00 | 562 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 864.00 | 72 099.00 | 709 765.00 | 781 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 200 121.00 | 188 810.00 | | 200 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 996.00 | 11 310.00 | | 55 996.00 |
DL TOTAL (I) | 305 616.00 | 249 621.00 | | 305 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 140.00 | 11 868.00 | | 25 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 77 500.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 828.00 | 58 498.00 | | 46 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 734.00 | 50 758.00 | | 41 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 046.00 | 68 959.00 | | 133 046.00 |
EA Autres dettes | 107 400.00 | 137 189.00 | | 107 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 148.00 | 409 199.00 | | 404 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 765.00 | 658 819.00 | | 709 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 945.00 | 402 115.00 | | 388 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 760.00 | | 22 864.00 | 196 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 863.00 | | 22 864.00 | 75 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 928.00 | 6 423.00 | 266.00 | 64 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 031.00 | 6 423.00 | 266.00 | 64 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 228.00 | 154 228.00 | | 154 228.00 |
UX Autres créances clients | 294 477.00 | 294 477.00 | | 294 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 140.00 | 9 937.00 | 15 203.00 | 25 140.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 910.00 | 305 910.00 | | 305 910.00 |
VW T.V.A. | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 148.00 | 388 945.00 | 15 203.00 | 404 148.00 |