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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AN Terrains | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 777.00 | 2 197 486.00 | 195 291.00 | 2 392 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 077.00 | 1 707 913.00 | 530 163.00 | 2 238 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 324.00 | 3 932 979.00 | 767 345.00 | 4 700 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 233.00 | | 165 233.00 | 165 233.00 |
BN En cours de production de biens | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 015.00 | | 2 287 015.00 | 2 287 015.00 |
BZ Autres créances | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
CF Disponibilités | 1 019 832.00 | | 1 019 832.00 | 1 019 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 823.00 | | 3 642 823.00 | 3 642 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 147.00 | 3 932 979.00 | 4 410 168.00 | 8 343 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 861 956.00 | 817 197.00 | | 861 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 886.00 | 44 759.00 | | 276 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 342.00 | 999 456.00 | | 1 276 342.00 |
DP Provisions pour risques | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 606.00 | 685 431.00 | | 682 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 676.00 | 100 356.00 | | 25 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 687.00 | 784 722.00 | | 1 443 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 729.00 | 642 169.00 | | 910 729.00 |
EA Autres dettes | | 7 157.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 768.00 | 7 409.00 | | 18 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 466.00 | 2 227 244.00 | | 3 081 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 168.00 | 3 226 701.00 | | 4 410 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 365.00 | 1 797 449.00 | | 2 652 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
FG Production vendue services | 8 353 609.00 | | 8 353 609.00 | 8 353 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 355 456.00 | | 8 355 456.00 | 8 355 456.00 |
FM Production stockée | | | -2 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 360.00 | |
GE Autres charges | | | 24 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 440.00 | 81 817.00 | | 122 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 466.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 417.00 | 32 750.00 | | 72 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 459.00 | 33 216.00 | | 72 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 803.00 | 1 306.00 | | 5 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 364.00 | 1 306.00 | | 16 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 095.00 | 31 911.00 | | 56 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 666.00 | -7 692.00 | | 116 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 135.00 | 6 510 133.00 | | 8 548 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 249.00 | 6 465 374.00 | | 8 271 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 886.00 | 44 759.00 | | 276 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 591.00 | 94 365.00 | | 117 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 377.00 | | 347 143.00 | 4 865 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 197.00 | 4 700 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 009.00 | 4 671 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 304.00 | | 346 943.00 | 4 835 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 200.00 | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071 950.00 | 362 665.00 | 501 636.00 | 4 071 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 370.00 | 362 665.00 | 501 636.00 | 4 044 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 687.00 | 1 443 687.00 | | 1 443 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 013.00 | 280 013.00 | | 280 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 461.00 | 275 461.00 | | 275 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 015.00 | | | 2 287 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 385.00 | 253 284.00 | 429 101.00 | 682 385.00 |
VI Groupe et associés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 350.00 | | | 358 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 245.00 | | | 361 245.00 |
VP Divers | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 522.00 | 2 444 522.00 | | 2 444 522.00 |
VW T.V.A. | 333 579.00 | 333 579.00 | | 333 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 466.00 | 2 652 365.00 | 429 101.00 | 3 081 466.00 |