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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 720.00 | 33 786.00 | 3 934.00 | 37 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AN Terrains | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 479.00 | 2 066 328.00 | 526 151.00 | 2 592 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 114.00 | 1 948 294.00 | 784 820.00 | 2 733 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 611.00 | 4 048 408.00 | 1 357 203.00 | 5 405 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 299.00 | | 167 299.00 | 167 299.00 |
BN En cours de production de biens | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 328.00 | | 2 418 328.00 | 2 418 328.00 |
BZ Autres créances | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
CF Disponibilités | 1 474 097.00 | | 1 474 097.00 | 1 474 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 550.00 | | 4 195 550.00 | 4 195 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 161.00 | 4 048 408.00 | 5 552 753.00 | 9 601 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 962 842.00 | 962 842.00 | | 962 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 639.00 | 230 928.00 | | 302 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 799.00 | 1 331 270.00 | | 1 404 799.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 12 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 12 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 346.00 | 1 497 256.00 | | 1 395 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 347.00 | 1 082 141.00 | | 1 552 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 867.00 | 988 648.00 | | 1 161 867.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 5 751.00 | | 4 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 864.00 | 68 714.00 | | 30 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 954.00 | 3 642 511.00 | | 4 144 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 753.00 | 4 986 281.00 | | 5 552 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 670.00 | 2 588 459.00 | | 3 224 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
FG Production vendue services | 9 934 244.00 | | 9 934 244.00 | 9 934 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 936 679.00 | | 9 936 679.00 | 9 936 679.00 |
FM Production stockée | | | -3 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 997 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 971.00 | |
GE Autres charges | | | 36 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 645 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 595.00 | 78 507.00 | | 54 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 059.00 | 112 000.00 | | 166 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -570.00 | 54 570.00 | | -570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 489.00 | 166 862.00 | | 165 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 178.00 | 22 651.00 | | 6 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | 86 416.00 | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 311.00 | 80 446.00 | | 159 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 160.00 | 43 007.00 | | 71 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 213.00 | 80 300.00 | | 128 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 163 002.00 | 8 923 868.00 | | 10 163 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860 362.00 | 8 692 940.00 | | 9 860 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 639.00 | 230 928.00 | | 302 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 584.00 | 146 283.00 | | 175 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 535.00 | | 493 700.00 | 5 101 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 623.00 | 5 405 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 423.00 | 5 365 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 635.00 | | 4 390.00 | 34 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066 591.00 | | 488 810.00 | 5 066 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | 500.00 | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 682.00 | 543 970.00 | 183 244.00 | 3 687 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 256.00 | 2 530.00 | | 31 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 427.00 | 541 440.00 | 183 244.00 | 3 656 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 9 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 9 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 347.00 | 1 552 347.00 | | 1 552 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 343.00 | 308 343.00 | | 308 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 601.00 | 307 601.00 | | 307 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 328.00 | 2 418 328.00 | | 2 418 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 073.00 | 474 790.00 | 920 284.00 | 1 395 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 800.00 | | | 395 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 324.00 | | | 498 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 091.00 | 2 554 091.00 | | 2 554 091.00 |
VW T.V.A. | 477 258.00 | 477 258.00 | | 477 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 954.00 | 3 224 670.00 | 920 284.00 | 4 144 954.00 |