| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 751.00 | 35 999.00 | 4 752.00 | 40 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AN Terrains | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943 808.00 | 2 164 756.00 | 779 052.00 | 2 943 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 969.00 | 1 986 263.00 | 730 707.00 | 2 716 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 826.00 | 4 187 018.00 | 1 560 808.00 | 5 747 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 706.00 | | 177 706.00 | 177 706.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 418.00 | | 1 917 418.00 | 1 917 418.00 |
BZ Autres créances | 234 434.00 | | 234 434.00 | 234 434.00 |
CF Disponibilités | 1 318 402.00 | | 1 318 402.00 | 1 318 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 097.00 | | 3 694 097.00 | 3 694 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 441 923.00 | 4 187 018.00 | 5 254 905.00 | 9 441 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 962 842.00 | 962 842.00 | | 962 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 216.00 | 302 639.00 | | 212 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 433.00 | 1 817.00 | | 1 433.00 |
DK Provisions réglementées | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 072.00 | 1 404 799.00 | | 1 405 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 016.00 | 1 395 346.00 | | 1 306 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 073.00 | 1 552 347.00 | | 1 540 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 710.00 | 1 161 867.00 | | 775 710.00 |
EA Autres dettes | 151 634.00 | 4 530.00 | | 151 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 401.00 | 30 864.00 | | 76 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 834.00 | 4 144 954.00 | | 3 849 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 905.00 | 5 552 753.00 | | 5 254 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 754.00 | 3 224 670.00 | | 3 016 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
FG Production vendue services | 7 890 988.00 | | 7 890 988.00 | 7 890 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 906 177.00 | | 7 906 177.00 | 7 906 177.00 |
FM Production stockée | | | -671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 036 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 095.00 | |
GE Autres charges | | | 18 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 973 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 658.00 | 54 595.00 | | 114 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 524.00 | 166 059.00 | | 249 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 628.00 | -570.00 | | 21 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 152.00 | 165 489.00 | | 271 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 684.00 | 6 178.00 | | 7 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | 6 178.00 | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 320.00 | 159 311.00 | | 263 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 848.00 | 71 160.00 | | 44 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 170.00 | 128 213.00 | | 63 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 307 556.00 | 10 163 002.00 | | 8 307 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095 339.00 | 9 860 362.00 | | 8 095 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 216.00 | 302 639.00 | | 212 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 148.00 | 175 584.00 | | 167 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 611.00 | | 616 675.00 | 5 405 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 461.00 | 5 747 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 461.00 | 5 701 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 025.00 | | 3 031.00 | 39 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 365 977.00 | | 609 645.00 | 5 365 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 4 000.00 | 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 408.00 | 518 095.00 | 379 485.00 | 4 048 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 786.00 | 2 213.00 | | 33 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014 622.00 | 515 882.00 | 379 485.00 | 4 014 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 112 708.00 | 21 628.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 112 708.00 | 24 628.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 708.00 | 21 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 073.00 | 1 540 073.00 | | 1 540 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 707.00 | 209 707.00 | | 209 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 755.00 | 237 755.00 | | 237 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 634.00 | 151 634.00 | | 151 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 418.00 | 1 917 418.00 | | 1 917 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 815.00 | 472 735.00 | 833 080.00 | 1 305 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 128.00 | | | 411 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 387.00 | | | 500 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
VP Divers | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 597.00 | 2 202 597.00 | | 2 202 597.00 |
VW T.V.A. | 305 410.00 | 305 410.00 | | 305 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 834.00 | 3 016 754.00 | 833 080.00 | 3 849 834.00 |