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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 462.00 | 3 584.00 | 4 878.00 | 8 462.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 412.00 | 4 384.00 | 8 028.00 | 12 412.00 |
060 Stock marchandises | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
110 Total général Actif | 63 882.00 | 4 384.00 | 59 498.00 | 63 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 992.00 | 159 006.00 | | 174 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 795.00 | 915.00 | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 787.00 | 159 921.00 | | 175 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 806.00 | 86 842.00 | | 107 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 086.00 | -3 979.00 | | -7 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 502.00 | 156.00 | | -1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 39 169.00 | 41 855.00 | | 39 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -355.00 | | | -355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 2 088.00 | | 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 175.00 | 16 321.00 | | 20 175.00 |
252 Charges sociales | 7 700.00 | 7 359.00 | | 7 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | 8 424.00 | | 2 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 619.00 | 159 064.00 | | 169 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 168.00 | 857.00 | | 6 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 603.00 | 15.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 957.00 | 697.00 | | 4 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 90.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 595.00 | 85.00 | | 1 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 173.00 | | | -4 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |