| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 812.00 | 4 742.00 | 6 070.00 | 10 812.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 762.00 | 5 542.00 | 9 220.00 | 14 762.00 |
060 Stock marchandises | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
110 Total général Actif | 74 999.00 | 5 542.00 | 69 457.00 | 74 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 445.00 | 174 992.00 | | 191 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 366.00 | 795.00 | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 811.00 | 175 787.00 | | 192 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 959.00 | 107 806.00 | | 126 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 635.00 | -7 086.00 | | -6 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 176.00 | -1 502.00 | | -2 176.00 |
242 Autres charges externes. | 42 724.00 | 39 169.00 | | 42 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 357.00 | | 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 273.00 | 20 175.00 | | 20 273.00 |
252 Charges sociales | 9 272.00 | 7 700.00 | | 9 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 158.00 | 2 999.00 | | 1 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 156.00 | 169 619.00 | | 192 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 655.00 | 6 168.00 | | 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 603.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 4 957.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 218.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114.00 | 1 595.00 | | 114.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |