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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 920.00 | 15 429.00 | 15 491.00 | 30 920.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 870.00 | 16 229.00 | 18 641.00 | 34 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
072 Créances – Autres | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
110 Total général Actif | 108 810.00 | 16 229.00 | 92 581.00 | 108 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | -292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 073.00 | 228 186.00 | | 203 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 073.00 | 228 186.00 | | 203 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 024.00 | 141 375.00 | | 128 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 695.00 | -3 025.00 | | -19 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17 698.00 | -21 982.00 | | -17 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 160.00 | -1 160.00 | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 62 506.00 | 58 188.00 | | 62 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 974.00 | | 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 030.00 | 34 304.00 | | 21 030.00 |
252 Charges sociales | 4 491.00 | 16 030.00 | | 4 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 339.00 | 3 557.00 | | 5 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 801.00 | 228 261.00 | | 185 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 272.00 | -75.00 | | 17 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 6.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 122.00 | 215.00 | | 10 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 173.00 | -292.00 | | 6 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |