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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 810.00 | 34 339.00 | 33 471.00 | 67 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 019.00 | 34 339.00 | 95 680.00 | 130 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
BZ Autres créances | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 361.00 | | 104 361.00 | 104 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 381.00 | 34 339.00 | 200 042.00 | 234 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
CU Autres participations | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -57 109.00 | -33 136.00 | | -57 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 897.00 | -23 973.00 | | 20 897.00 |
DL TOTAL (I) | -34 011.00 | -54 909.00 | | -34 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 388.00 | 151 061.00 | | 120 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 448.00 | 41 812.00 | | 59 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 3 712.00 | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 453.00 | 43 198.00 | | 44 453.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 4 889.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 053.00 | 244 673.00 | | 234 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 042.00 | 189 764.00 | | 200 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 195.00 | 124 330.00 | | 142 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 15 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 703.00 | 20 607.00 | | 15 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -34.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 749.00 | 72 882.00 | | 100 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 852.00 | 96 855.00 | | 79 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 897.00 | -23 973.00 | | 20 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 328.00 | | 1 692.00 | 128 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 118.00 | | 1 692.00 | 66 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 021.00 | 8 318.00 | | 26 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 021.00 | 8 318.00 | | 26 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 388.00 | 28 530.00 | 91 858.00 | 120 388.00 |
VI Groupe et associés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
VW T.V.A. | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 053.00 | 142 195.00 | 91 858.00 | 234 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 1 646.00 | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 082.00 | 4 078.00 | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 2 142.00 | 4 424.00 | | 2 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 900.00 | 12 540.00 | | 6 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | 1 646.00 | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 125.00 | 14 574.00 | | 20 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 795.00 | 3 710.00 | | 1 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 124.00 | 21 042.00 | | 12 124.00 |