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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 810.00 | 51 109.00 | 16 701.00 | 67 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 919.00 | 51 109.00 | 80 810.00 | 131 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BZ Autres créances | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 394.00 | | 111 394.00 | 111 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 313.00 | 51 109.00 | 192 204.00 | 243 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
CU Autres participations | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 147.00 | -36 211.00 | | -20 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 291.00 | 16 065.00 | | -45 291.00 |
DL TOTAL (I) | -63 237.00 | -17 947.00 | | -63 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 275.00 | 2 415.00 | | 7 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 014.00 | 181 874.00 | | 237 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 4 934.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 240.00 | 16 975.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 442.00 | 206 197.00 | | 255 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 204.00 | 188 251.00 | | 192 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 442.00 | 206 197.00 | | 255 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 275.00 | 2 415.00 | | 7 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GE Autres charges | | | 12 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 130.00 | 24 202.00 | | 12 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 6 821.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 6 821.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 2 924.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 473.00 | 131 298.00 | | 66 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 764.00 | 115 234.00 | | 111 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 291.00 | 16 065.00 | | -45 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 919.00 | | | 131 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 724.00 | 8 385.00 | | 42 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 724.00 | 8 385.00 | | 42 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VI Groupe et associés | 237 014.00 | 237 014.00 | | 237 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 577.00 | 114 577.00 | | 114 577.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 442.00 | 255 442.00 | | 255 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 111.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | 2 972.00 | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 1 617.00 | 2 479.00 | | 1 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 153.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 540.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | 1 651.00 | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 293.00 | 24 244.00 | | 13 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 471.00 | 2 449.00 | | 1 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 565.00 | 6 605.00 | | 5 565.00 |