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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 810.00 | 42 724.00 | 25 086.00 | 67 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 919.00 | 42 724.00 | 89 195.00 | 131 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BZ Autres créances | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 974.00 | 42 724.00 | 188 251.00 | 230 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
CU Autres participations | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -36 211.00 | -57 109.00 | | -36 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 065.00 | 20 897.00 | | 16 065.00 |
DL TOTAL (I) | -17 947.00 | -34 011.00 | | -17 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | 120 388.00 | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 874.00 | 59 448.00 | | 181 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 013.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 975.00 | 44 453.00 | | 16 975.00 |
EA Autres dettes | | 5 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 197.00 | 234 053.00 | | 206 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 251.00 | 200 042.00 | | 188 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 197.00 | 142 195.00 | | 206 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 553.00 | | 121 553.00 | 121 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 553.00 | | 121 553.00 | 121 553.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GE Autres charges | | | 24 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 744.00 | 125.00 | | 9 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 744.00 | 125.00 | | 9 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | 125.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 298.00 | 100 749.00 | | 131 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 234.00 | 79 852.00 | | 115 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 065.00 | 20 897.00 | | 16 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 019.00 | | 1 900.00 | 130 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 210.00 | | 1 900.00 | 44 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 339.00 | 8 385.00 | | 34 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 339.00 | 8 385.00 | | 34 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VC Groupe et associés | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 181 874.00 | 181 874.00 | | 181 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 197.00 | 206 197.00 | | 206 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 972.00 | 3 082.00 | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 2 479.00 | 2 142.00 | | 2 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 153.00 | 6 900.00 | | 1 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 651.00 | 1 111.00 | | 1 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 244.00 | 20 125.00 | | 24 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 449.00 | 1 795.00 | | 2 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 605.00 | 12 124.00 | | 6 605.00 |