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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 006.00 | | 281 006.00 | 281 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 026.00 | 37 659.00 | 2 367.00 | 40 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 693.00 | 26 781.00 | 106 912.00 | 133 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 725.00 | 64 440.00 | 390 285.00 | 454 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
BN En cours de production de biens | 126 081.00 | | 126 081.00 | 126 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 512.00 | 22 879.00 | 576 633.00 | 599 512.00 |
BZ Autres créances | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
CF Disponibilités | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 193.00 | 22 879.00 | 906 314.00 | 929 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 918.00 | 87 319.00 | 1 296 599.00 | 1 383 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 090.00 | 135 785.00 | | 126 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 420.00 | -9 696.00 | | 44 420.00 |
DL TOTAL (I) | 280 510.00 | 236 090.00 | | 280 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 619.00 | 115 068.00 | | 102 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 473.00 | 375 056.00 | | 332 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 438.00 | 330 765.00 | | 359 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 544.00 | 158 752.00 | | 134 544.00 |
EA Autres dettes | 87 015.00 | 39 084.00 | | 87 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 089.00 | 1 018 725.00 | | 1 016 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 599.00 | 1 254 815.00 | | 1 296 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 822.00 | 941 998.00 | | 951 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 724.00 | | 2 016 724.00 | 2 016 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 724.00 | | 2 016 724.00 | 2 016 724.00 |
FM Production stockée | | | 81 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | 6 842.00 | | 2 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 17 417.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 9 152.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 9 152.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | 8 266.00 | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 589.00 | -3 037.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 116.00 | 1 757 631.00 | | 2 105 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 696.00 | 1 767 327.00 | | 2 060 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 420.00 | -9 696.00 | | 44 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 223.00 | 16 817.00 | | 17 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 352.00 | | 15 374.00 | 439 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 006.00 | | | 281 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 346.00 | | 15 374.00 | 158 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 990.00 | 23 450.00 | | 40 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 990.00 | 23 450.00 | | 40 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 438.00 | 359 438.00 | | 359 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
UX Autres créances clients | 574 822.00 | | | 574 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VB T. V. A. | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 619.00 | 38 351.00 | 51 896.00 | 102 619.00 |
VI Groupe et associés | 350 472.00 | 350 472.00 | | 350 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 654.00 | 658 654.00 | | 658 654.00 |
VW T.V.A. | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 089.00 | 951 822.00 | 51 896.00 | 1 016 089.00 |