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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 006.00 | | 281 006.00 | 281 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 026.00 | 39 467.00 | 559.00 | 40 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 013.00 | 62 264.00 | 82 749.00 | 145 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 045.00 | 101 732.00 | 364 313.00 | 466 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 643.00 | 24 536.00 | 786 107.00 | 810 643.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 624.00 | 24 536.00 | 940 088.00 | 964 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 669.00 | 126 268.00 | 1 304 401.00 | 1 430 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 360.00 | 170 510.00 | | 140 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 820.00 | -30 150.00 | | -222 820.00 |
DL TOTAL (I) | 27 539.00 | 250 360.00 | | 27 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 190.00 | 93 821.00 | | 232 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 695.00 | 290 583.00 | | 255 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 221.00 | 498 474.00 | | 483 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 609.00 | 146 632.00 | | 136 609.00 |
EA Autres dettes | 169 146.00 | 137 100.00 | | 169 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 862.00 | 1 166 610.00 | | 1 276 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 401.00 | 1 416 969.00 | | 1 304 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 124.00 | 1 115 004.00 | | 1 238 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 277.00 | 3 208.00 | | 163 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 045.00 | | | 466 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 006.00 | | | 281 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 039.00 | | | 185 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 051.00 | 18 681.00 | | 83 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 051.00 | 18 681.00 | | 83 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 221.00 | 483 221.00 | | 483 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 146.00 | 169 146.00 | | 169 146.00 |
UX Autres créances clients | 784 094.00 | 784 094.00 | | 784 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 277.00 | 163 277.00 | | 163 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 913.00 | 30 175.00 | 38 738.00 | 68 913.00 |
VI Groupe et associés | 259 694.00 | 259 694.00 | | 259 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 827.00 | 821 827.00 | | 821 827.00 |
VW T.V.A. | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 862.00 | 1 238 124.00 | 38 738.00 | 1 276 862.00 |