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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 270.00 | 16 546.00 | 21 724.00 | 38 270.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 939.00 | 6 830.00 | 12 109.00 | 18 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 160.00 | 103 749.00 | 138 412.00 | 242 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 285.00 | 127 124.00 | 212 161.00 | 339 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BT Marchandises | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BZ Autres créances | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 946.00 | 127 124.00 | 275 821.00 | 402 946.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423.00 | | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 687.00 | | | 212 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 199.00 | | | 269 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 821.00 | | | 275 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 199.00 | | | 269 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 328.00 | | 32 957.00 | 306 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | 400.00 | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 542.00 | | 32 556.00 | 228 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | 1.00 | 14 915.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 677.00 | 39 448.00 | | 87 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 058.00 | 5 488.00 | | 11 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 619.00 | 33 960.00 | | 76 619.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
UX Autres créances clients | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 842.00 | 192 842.00 | | 192 842.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VP Divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 480.00 | 39 597.00 | 14 884.00 | 54 480.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 199.00 | 269 199.00 | | 269 199.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
ST Autres comptes | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 918.00 | | | 114 918.00 |