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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 270.00 | 31 703.00 | 6 567.00 | 38 270.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 883.00 | 25 908.00 | 16 975.00 | 42 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 727.00 | 169 375.00 | 69 352.00 | 238 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 125.00 | 226 986.00 | 133 139.00 | 360 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BT Marchandises | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CF Disponibilités | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 577.00 | | 146 577.00 | 146 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 702.00 | 226 986.00 | 279 716.00 | 506 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | | | 177.00 |
DH Report à nouveau | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 486.00 | | | 199 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 726.00 | | | 272 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 716.00 | | | 279 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 974.00 | | | 118 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 389.00 | | 6 945.00 | 369 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 208.00 | 360 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 208.00 | 281 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 981.00 | | 6 837.00 | 290 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 138.00 | | 108.00 | 15 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 972.00 | 34 693.00 | 10 680.00 | 202 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 619.00 | 4 083.00 | | 27 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 353.00 | 30 609.00 | 10 680.00 | 175 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 117.00 | 45 365.00 | 153 752.00 | 199 117.00 |
VI Groupe et associés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VP Divers | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 075.00 | 35 911.00 | 15 164.00 | 51 075.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 726.00 | 118 974.00 | 153 752.00 | 272 726.00 |