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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 270.00 | 27 619.00 | 10 651.00 | 38 270.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 533.00 | 18 969.00 | 22 564.00 | 41 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 448.00 | 156 385.00 | 93 064.00 | 249 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 389.00 | 202 972.00 | 166 416.00 | 369 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BT Marchandises | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 599.00 | 202 972.00 | 220 626.00 | 423 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -952.00 | | | -952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 626.00 | | | 220 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 702.00 | | 9 687.00 | 359 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 344.00 | | 9 637.00 | 281 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | 50.00 | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 559.00 | 37 414.00 | | 165 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 082.00 | 5 537.00 | | 22 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 476.00 | 31 877.00 | | 143 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 739.00 | 41 342.00 | 60 397.00 | 101 739.00 |
VI Groupe et associés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 732.00 | 23 676.00 | 15 056.00 | 38 732.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 902.00 | 150 504.00 | 60 397.00 | 210 902.00 |